Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-26 | 26,47 | 26,49 | -0,08% | +11,73% | 111,66 | 111,54 | +0,11% | +1,44% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-26 | 10,47 | 10,45 | +0,19% | +19,66% | 44,17 | 44,00 | +0,38% | +8,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-26 | 9,88 | 9,89 | -0,10% | +5,89% | 41,68 | 41,64 | +0,09% | -3,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-26 | 10,01 | 10,02 | -0,10% | 0,00% | 42,23 | 42,19 | +0,09% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-26 | 122,18 | 122,62 | -0,36% | +10,56% | 515,42 | 516,30 | -0,17% | +0,37% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-26 | 119,82 | 120,26 | -0,37% | +9,78% | 505,46 | 506,37 | -0,18% | -0,34% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-26 | 120,05 | 120,49 | -0,37% | +9,87% | 506,43 | 507,33 | -0,18% | -0,26% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-26 | 46,94 | 47,06 | -0,25% | +10,76% | 198,02 | 198,15 | -0,07% | +0,55% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-26 | 14,44 | 14,40 | +0,28% | +24,38% | 60,92 | 60,63 | +0,47% | +12,91% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-11-26 | 14,41 | 14,37 | +0,28% | +24,12% | 60,79 | 60,51 | +0,47% | +12,68% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-26 | 14,25 | 14,20 | +0,35% | +23,91% | 60,11 | 59,79 | +0,54% | +12,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)