Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-11-26 | 681,96 | 683,57 | -0,24% | +3,83% | 2181,18 | 2189,47 | -0,38% | -15,83% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-11-26 | 530,47 | 531,72 | -0,24% | -0,80% | 1696,66 | 1703,10 | -0,38% | -19,59% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-26 | 644,27 | 644,18 | +0,01% | +7,10% | 2717,85 | 2712,38 | +0,20% | -2,77% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-11-26 | 480,00 | 479,92 | +0,02% | +2,50% | 2024,88 | 2020,75 | +0,20% | -6,95% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-26 | 104,16 | 104,23 | -0,07% | 0,00% | 439,40 | 438,87 | +0,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-26 | 6,68 | 6,69 | -0,15% | +10,78% | 21,37 | 21,43 | -0,29% | -10,20% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-11-26 | 5,59 | 5,59 | 0,00% | +7,09% | 17,88 | 17,90 | -0,14% | -13,19% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-26 | 104,16 | 104,24 | -0,08% | 0,00% | 439,40 | 438,91 | +0,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-26 | 6,64 | 6,64 | 0,00% | +10,48% | 21,24 | 21,27 | -0,14% | -10,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)