Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-26 | 7,57 | 7,58 | -0,13% | 0,00% | 24,21 | 24,28 | -0,28% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-26 | 5,71 | 5,73 | -0,35% | 0,00% | 24,09 | 24,13 | -0,16% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-26 | 10,81 | 10,82 | -0,09% | +4,75% | 34,57 | 34,66 | -0,24% | -15,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-11-26 | 16,61 | 16,60 | +0,06% | +13,92% | 53,13 | 53,17 | -0,08% | -7,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-26 | 21,63 | 21,62 | +0,05% | +9,19% | 91,25 | 91,03 | +0,23% | -0,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-26 | 18,86 | 18,85 | +0,05% | +10,29% | 60,32 | 60,38 | -0,09% | -10,59% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 2004-11-26 | 14,36 | 14,36 | 0,00% | +4,06% | 45,93 | 46,00 | -0,14% | -15,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-26 | 21,50 | 21,50 | 0,00% | 0,00% | 90,70 | 90,53 | +0,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-26 | 18,70 | 18,70 | 0,00% | +10,00% | 59,81 | 59,90 | -0,14% | -10,83% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-26 | 20,99 | 20,98 | +0,05% | 0,00% | 88,55 | 88,34 | +0,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2004-11-26 | 14,23 | 14,22 | +0,07% | +3,49% | 45,51 | 45,55 | -0,07% | -16,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)