Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-30 | 10,81 | 10,80 | +0,09% | 0,00% | 45,62 | 45,60 | +0,05% | 0,00% | ||
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-30 | 10,71 | 10,70 | +0,09% | 0,00% | 45,20 | 45,18 | +0,05% | 0,00% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-30 | 12,45 | 12,45 | 0,00% | +17,79% | 39,65 | 39,73 | -0,21% | -4,24% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-11-30 | 12,45 | 12,34 | +0,89% | +18,01% | 39,65 | 39,38 | +0,68% | -4,06% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-30 | 10,16 | 10,16 | 0,00% | +11,28% | 32,35 | 32,42 | -0,21% | -9,53% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2004-11-30 | 7,95 | 7,95 | 0,00% | +6,00% | 25,32 | 25,37 | -0,21% | -13,82% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-30 | 10,10 | 10,10 | 0,00% | +10,99% | 32,16 | 32,23 | -0,21% | -9,77% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2004-11-30 | 7,94 | 7,93 | +0,13% | +5,73% | 25,28 | 25,31 | -0,08% | -14,05% |