Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-30 | 26,34 | 26,43 | -0,34% | +11,42% | 111,16 | 111,59 | -0,39% | +0,77% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-30 | 10,51 | 10,49 | +0,19% | +19,70% | 44,36 | 44,29 | +0,15% | +8,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-30 | 9,89 | 9,90 | -0,10% | +5,55% | 41,74 | 41,80 | -0,15% | -4,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-30 | 10,02 | 10,03 | -0,10% | 0,00% | 42,29 | 42,35 | -0,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-30 | 122,32 | 123,19 | -0,71% | +11,98% | 516,23 | 520,13 | -0,75% | +1,28% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-30 | 119,97 | 120,82 | -0,70% | +11,20% | 506,31 | 510,13 | -0,75% | +0,57% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-30 | 120,18 | 121,05 | -0,72% | +11,28% | 507,20 | 511,10 | -0,76% | +0,64% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-30 | 47,30 | 47,30 | 0,00% | +12,73% | 199,62 | 199,71 | -0,05% | +1,95% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-30 | 14,51 | 14,48 | +0,21% | +24,66% | 61,24 | 61,14 | +0,16% | +12,74% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-11-30 | 14,48 | 14,45 | +0,21% | +24,40% | 61,11 | 61,01 | +0,16% | +12,51% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-30 | 14,32 | 14,29 | +0,21% | +24,20% | 60,43 | 60,34 | +0,16% | +12,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)