Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-11-30 | 678,64 | 679,41 | -0,11% | +3,59% | 2161,13 | 2168,13 | -0,32% | -15,78% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-11-30 | 527,89 | 528,48 | -0,11% | -1,03% | 1681,07 | 1686,49 | -0,32% | -19,54% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-30 | 644,00 | 643,55 | +0,07% | +7,31% | 2717,87 | 2717,20 | +0,02% | -2,94% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-11-30 | 479,79 | 479,46 | +0,07% | +2,70% | 2024,86 | 2024,38 | +0,02% | -7,12% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-30 | 104,06 | 103,94 | +0,12% | 0,00% | 439,16 | 438,86 | +0,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-30 | 6,68 | 6,67 | +0,15% | +10,05% | 21,27 | 21,29 | -0,06% | -10,53% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-11-30 | 5,58 | 5,58 | 0,00% | +6,29% | 17,77 | 17,81 | -0,21% | -13,59% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-30 | 104,06 | 103,94 | +0,12% | 0,00% | 439,16 | 438,86 | +0,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-30 | 6,63 | 6,62 | +0,15% | +9,77% | 21,11 | 21,13 | -0,06% | -10,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)