Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-30 | 10,57 | 10,52 | +0,48% | +3,73% | 44,61 | 44,42 | +0,43% | -6,18% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-11-30 | 13,26 | 13,31 | -0,38% | +8,42% | 42,23 | 42,47 | -0,58% | -11,85% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-30 | 13,81 | 13,86 | -0,36% | +9,26% | 43,98 | 44,23 | -0,57% | -11,18% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-11-30 | 10,78 | 10,82 | -0,37% | 0,00% | 34,33 | 34,53 | -0,58% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-11-30 | 28,97 | 29,09 | -0,41% | +4,21% | 122,26 | 122,82 | -0,46% | -5,75% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-30 | 28,80 | 28,92 | -0,41% | 0,00% | 121,55 | 122,11 | -0,46% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-11-30 | 38,30 | 38,32 | -0,05% | 0,00% | 121,97 | 122,29 | -0,26% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-30 | 81,36 | 81,79 | -0,53% | -1,58% | 343,36 | 345,33 | -0,57% | -10,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)