Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-30 | 20,84 | 20,92 | -0,38% | +3,48% | 66,36 | 66,76 | -0,59% | -15,87% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-30 | 20,48 | 20,55 | -0,34% | +3,02% | 65,22 | 65,58 | -0,55% | -16,25% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-30 | 139,81 | 139,80 | +0,01% | +0,55% | 445,23 | 446,13 | -0,20% | -18,25% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-30 | 138,63 | 138,62 | +0,01% | +0,30% | 441,47 | 442,36 | -0,20% | -18,46% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-30 | 10,43 | 10,43 | 0,00% | +1,26% | 33,21 | 33,28 | -0,21% | -17,67% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-30 | 7,84 | 7,87 | -0,38% | -8,84% | 33,09 | 33,23 | -0,43% | -17,55% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-30 | 10,25 | 10,25 | 0,00% | +0,69% | 32,64 | 32,71 | -0,21% | -18,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-11-30 | 106,55 | 106,54 | +0,01% | +1,52% | 449,67 | 449,83 | -0,04% | -8,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-30 | 104,90 | 104,90 | 0,00% | +1,01% | 442,71 | 442,91 | -0,05% | -8,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-11-30 | 5,76 | 5,75 | +0,17% | +3,41% | 24,31 | 24,28 | +0,13% | -6,47% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-11-30 | 4,97 | 4,97 | 0,00% | -0,40% | 20,97 | 20,98 | -0,04% | -9,92% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-30 | 5,71 | 5,71 | 0,00% | +2,88% | 24,10 | 24,11 | -0,05% | -6,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)