Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-30 | 12,29 | 12,26 | +0,24% | +21,80% | 39,14 | 39,12 | +0,03% | -0,97% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-30 | 9,24 | 9,25 | -0,11% | +9,74% | 39,00 | 39,06 | -0,15% | -0,75% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-30 | 16,14 | 16,15 | -0,06% | +9,57% | 51,40 | 51,54 | -0,27% | -10,92% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-30 | 15,96 | 15,97 | -0,06% | +9,09% | 50,82 | 50,96 | -0,27% | -11,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-30 | 9,89 | 9,92 | -0,30% | +9,89% | 31,49 | 31,66 | -0,51% | -10,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-11-30 | 11,03 | 11,05 | -0,18% | +9,21% | 35,12 | 35,26 | -0,39% | -11,21% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-30 | 67,90 | 67,98 | -0,12% | +11,07% | 286,56 | 287,02 | -0,16% | +0,46% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-30 | 21,66 | 21,66 | 0,00% | 0,00% | 91,41 | 91,45 | -0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-30 | 21,70 | 21,69 | +0,05% | 0,00% | 69,10 | 69,22 | -0,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2004-11-30 | 21,70 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 69,10 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-30 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 422,03 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-30 | 21,65 | 21,65 | 0,00% | 0,00% | 68,94 | 69,09 | -0,21% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)