Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2004-12-02 7,08 6,97 +1,58% +14,56% 22,29 22,16 +0,57% -6,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2004-12-02 5,10 5,02 +1,59% +2,82% 21,33 21,16 +0,82% -7,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-02 17,70 17,60 +0,57% +6,69% 74,03 74,18 -0,20% -4,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2004-12-02 23,59 23,43 +0,68% +19,02% 74,26 74,49 -0,31% -3,28% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2004-12-02 162,73 162,61 +0,07% +5,42% 680,65 685,40 -0,69% -5,17% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2004-12-02 130,94 130,85 +0,07% +2,17% 547,68 551,53 -0,70% -8,09% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-02 7,16 7,07 +1,27% +2,43% 29,95 29,80 +0,50% -7,85% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-02 14,85 14,60 +1,71% +8,00% 62,11 61,54 +0,93% -2,84% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-02 12,07 11,94 +1,09% -0,08% 50,49 50,33 +0,31% -10,11% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-02 16,86 17,03 -1,00% +10,99% 70,52 71,78 -1,76% -0,15% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-02 5,28 5,22 +1,15% -15,11% 22,08 22,00 +0,37% -23,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-02 11,98 11,96 +0,17% +11,96% 50,11 50,41 -0,60% +0,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-02 10,72 10,70 +0,19% 0,00% 44,84 45,10 -0,58% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2004-12-02 24,16 24,21 -0,21% +22,64% 76,05 76,97 -1,20% -0,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2004-12-02 7,82 7,81 +0,13% +13,17% 24,62 24,83 -0,86% -8,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2004-12-02 7,59 7,58 +0,13% +12,28% 23,89 24,10 -0,86% -8,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-02 9,50 9,48 +0,21% +8,82% 39,74 39,96 -0,56% -2,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-02 9,15 9,13 +0,22% +8,03% 38,27 38,48 -0,55% -2,82% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-02 10,58 10,52 +0,57% +4,65% 44,25 44,34 -0,20% -5,86% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-02 10,52 10,46 +0,57% 0,00% 44,00 44,09 -0,20% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-02 6,33 6,27 +0,96% +1,12% 26,48 26,43 +0,18% -9,03% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-02 164,06 162,26 +1,11% +1,00% 686,21 683,93 +0,33% -9,14% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-02 72,22 71,65 +0,80% -2,23% 302,07 302,00 +0,02% -12,05% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-02 58,11 57,40 +1,24% +9,44% 243,06 241,94 +0,46% -1,55% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-02 45,49 44,93 +1,25% +8,08% 190,27 189,38 +0,47% -2,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2004-12-02 11,70 11,54 +1,39% +14,26% 36,83 36,69 +0,38% -7,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2004-12-02 11,70 11,54 +1,39% +14,26% 36,83 36,69 +0,38% -7,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2004-12-02 11,70 11,54 +1,39% +14,26% 36,83 36,69 +0,38% -7,16% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Acc USD (USD) USD 2004-12-02 107,10 106,03 +1,01% 0,00% 337,13 337,10 +0,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Inc USD (USD) USD 2004-12-02 107,09 106,02 +1,01% 0,00% 337,10 337,07 +0,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A1 Acc USD (USD) USD 2004-12-02 107,06 105,99 +1,01% 0,00% 337,00 336,97 +0,01% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)