Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-02 | 10,69 | 10,61 | +0,75% | +4,39% | 44,71 | 44,72 | -0,02% | -6,08% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 13,51 | 13,47 | +0,30% | +9,66% | 42,53 | 42,83 | -0,70% | -10,89% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 14,07 | 14,03 | +0,29% | +10,44% | 44,29 | 44,61 | -0,71% | -10,26% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 10,87 | 10,86 | +0,09% | 0,00% | 34,22 | 34,53 | -0,90% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 29,20 | 29,01 | +0,65% | +3,80% | 122,14 | 122,28 | -0,12% | -6,62% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-02 | 29,03 | 28,84 | +0,66% | 0,00% | 121,42 | 121,56 | -0,11% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 38,66 | 38,35 | +0,81% | 0,00% | 121,69 | 121,93 | -0,19% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-02 | 82,06 | 80,92 | +1,41% | -1,18% | 343,23 | 341,08 | +0,63% | -11,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)