Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych | PLN | 2004-12-07 | 125,61 | 125,58 | +0,02% | +6,75% | - | - | - | - | ||
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji | PLN | 2004-12-07 | 203,40 | 202,97 | +0,21% | +4,98% | - | - | - | - | ||
mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLN | 2004-12-07 | 139,08 | 139,08 | 0,00% | +11,76% | - | - | - | - | ||
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 | PLN | 2004-12-07 | 138,09 | 137,73 | +0,26% | +7,71% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji | PLN | 2004-12-07 | 159,64 | 159,29 | +0,22% | +6,74% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 | PLN | 2004-12-07 | 159,64 | 159,29 | +0,22% | +6,74% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny | PLN | 2004-12-07 | 18,43 | 18,41 | +0,11% | +4,54% | - | - | - | - |