Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-12-08 | 686,85 | 683,86 | +0,44% | +4,33% | 2135,62 | 2122,29 | +0,63% | -15,46% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-12-08 | 534,28 | 531,95 | +0,44% | -0,33% | 1661,24 | 1650,85 | +0,63% | -19,23% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-08 | 648,33 | 647,83 | +0,08% | +7,25% | 2710,15 | 2703,07 | +0,26% | -3,20% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-12-08 | 483,03 | 482,65 | +0,08% | +2,65% | 2019,16 | 2013,86 | +0,26% | -7,36% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-08 | 104,38 | 105,21 | -0,79% | 0,00% | 436,33 | 438,99 | -0,61% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-08 | 6,70 | 6,76 | -0,89% | +8,94% | 20,83 | 20,98 | -0,70% | -11,72% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-12-08 | 5,60 | 5,65 | -0,88% | +5,26% | 17,41 | 17,53 | -0,70% | -14,70% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-08 | 104,38 | 105,21 | -0,79% | 0,00% | 436,33 | 438,99 | -0,61% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-08 | 6,65 | 6,71 | -0,89% | +8,48% | 20,68 | 20,82 | -0,71% | -12,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)