Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-08 | 20,98 | 20,97 | +0,05% | +3,76% | 65,23 | 65,08 | +0,24% | -15,92% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-08 | 20,61 | 20,60 | +0,05% | +3,20% | 64,08 | 63,93 | +0,24% | -16,37% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-08 | 139,84 | 139,85 | -0,01% | +0,52% | 434,81 | 434,01 | +0,18% | -18,55% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-08 | 138,66 | 138,67 | -0,01% | +0,27% | 431,14 | 430,35 | +0,18% | -18,75% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-08 | 10,45 | 10,45 | 0,00% | +1,26% | 32,49 | 32,43 | +0,19% | -17,95% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-08 | 7,85 | 7,76 | +1,16% | -7,10% | 32,81 | 32,38 | +1,35% | -16,16% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-08 | 10,27 | 10,27 | 0,00% | +0,79% | 31,93 | 31,87 | +0,19% | -18,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-12-08 | 106,58 | 106,58 | 0,00% | +1,51% | 445,53 | 444,70 | +0,18% | -8,38% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-08 | 104,93 | 104,92 | +0,01% | +1,01% | 438,63 | 437,78 | +0,19% | -8,84% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-12-08 | 5,76 | 5,77 | -0,17% | +3,04% | 24,08 | 24,08 | +0,01% | -7,01% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-12-08 | 4,98 | 4,98 | 0,00% | -0,40% | 20,82 | 20,78 | +0,18% | -10,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-08 | 5,72 | 5,72 | 0,00% | +2,69% | 23,91 | 23,87 | +0,18% | -7,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)