Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-12-09 | 687,05 | 686,85 | +0,03% | +4,57% | 2156,86 | 2135,62 | +0,99% | -14,03% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-12-09 | 534,43 | 534,28 | +0,03% | -0,09% | 1677,74 | 1661,24 | +0,99% | -17,87% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-09 | 649,32 | 648,33 | +0,15% | +7,50% | 2717,21 | 2710,15 | +0,26% | -3,29% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-12-09 | 483,77 | 483,03 | +0,15% | +2,89% | 2024,43 | 2019,16 | +0,26% | -7,45% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-09 | 104,95 | 104,38 | +0,55% | 0,00% | 439,18 | 436,33 | +0,65% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-09 | 6,74 | 6,70 | +0,60% | +9,59% | 21,16 | 20,83 | +1,57% | -9,90% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-12-09 | 5,64 | 5,60 | +0,71% | +6,02% | 17,71 | 17,41 | +1,69% | -12,84% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-09 | 104,95 | 104,38 | +0,55% | 0,00% | 439,18 | 436,33 | +0,65% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-09 | 6,69 | 6,65 | +0,60% | +9,31% | 21,00 | 20,68 | +1,57% | -10,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)