Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-09 | 20,99 | 21,01 | -0,10% | +4,07% | 87,84 | 87,83 | +0,01% | -6,38% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-09 | 27,88 | 27,96 | -0,29% | +12,69% | 87,52 | 86,94 | +0,68% | -7,36% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-09 | 20,72 | 20,74 | -0,10% | +3,50% | 86,71 | 86,70 | +0,01% | -6,90% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-09 | 27,53 | 27,60 | -0,25% | +12,14% | 86,42 | 85,82 | +0,71% | -7,81% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-09 | 156,00 | 156,31 | -0,20% | +6,04% | 652,81 | 653,41 | -0,09% | -4,61% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-09 | 129,42 | 129,67 | -0,19% | +3,10% | 541,58 | 542,05 | -0,09% | -7,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-09 | 18,01 | 18,06 | -0,28% | +17,02% | 56,54 | 56,15 | +0,69% | -3,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-09 | 13,14 | 13,12 | +0,15% | +11,83% | 41,25 | 40,79 | +1,12% | -8,06% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-09 | 627,87 | 626,79 | +0,17% | +3,39% | 2627,45 | 2620,11 | +0,28% | -6,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)