Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2004-12-09 18,55 18,50 +0,27% +4,51% 58,23 57,52 +1,24% -14,08% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) USD 2004-12-09 12,67 12,65 +0,16% +3,34% 39,77 39,33 +1,12% -15,04% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) USD 2004-12-09 12,46 12,44 +0,16% +2,89% 39,12 38,68 +1,13% -15,41% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2004-12-09 50,56 50,55 +0,02% +9,63% 158,72 157,18 +0,98% -9,87% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2004-12-09 50,42 50,41 +0,02% +9,16% 158,28 156,74 +0,99% -10,26% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 2004-12-09 379,68 379,92 -0,06% -1,09% 1588,85 1588,14 +0,04% -11,02% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) USD 2004-12-09 153,91 154,32 -0,27% -1,11% 483,17 479,83 +0,70% -18,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-09 10,77 10,77 0,00% +4,97% 45,07 45,02 +0,11% -5,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2004-12-09 15,06 15,08 -0,13% +13,66% 47,28 46,89 +0,83% -6,56% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) USD 2004-12-09 10,11 10,09 +0,20% +4,01% 31,74 31,37 +1,17% -14,49% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) USD 2004-12-09 11,53 11,51 +0,17% +2,49% 36,20 35,79 +1,14% -15,74% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-09 1382,97 1385,46 -0,18% +8,89% 5787,31 5791,50 -0,07% -2,05% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 2004-12-09 430,64 431,41 -0,18% +2,38% 1802,10 1803,38 -0,07% -7,90% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 2004-12-09 606,75 606,17 +0,10% +3,41% 2539,07 2533,91 +0,20% -6,97% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-09 692,21 693,04 -0,12% +11,85% 2896,69 2897,05 -0,01% +0,62% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 2004-12-09 516,98 517,15 -0,03% +1,01% 2163,41 2161,79 +0,07% -9,14% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 2004-12-09 301,95 301,77 +0,06% -0,82% 1263,57 1261,46 +0,17% -10,78% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-09 719,56 718,37 +0,17% +10,92% 3011,14 3002,93 +0,27% -0,22% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) EUR 2004-12-09 626,25 625,22 +0,16% +8,56% 2620,67 2613,54 +0,27% -2,34% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-09 10,68 10,67 +0,09% +0,85% 44,69 44,60 +0,20% -9,28% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-09 129,77 129,73 +0,03% +0,57% 543,05 542,30 +0,14% -9,53% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-09 62,69 62,50 +0,30% +5,03% 262,34 261,26 +0,41% -5,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 2004-12-09 8,05 8,00 +0,63% +8,78% 25,27 24,87 +1,60% -10,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 2004-12-09 7,98 7,93 +0,63% +8,28% 25,05 24,66 +1,60% -10,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 2004-12-09 7,07 7,03 +0,57% +6,16% 22,19 21,86 +1,54% -12,73% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-09 21,42 21,32 +0,47% +7,21% 89,64 89,12 +0,58% -3,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2004-12-09 20,98 20,88 +0,48% 0,00% 65,86 64,92 +1,45% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-09 21,30 21,20 +0,47% +6,71% 89,13 88,62 +0,58% -4,00% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2004-12-09 101,36 101,05 +0,31% 0,00% 424,16 422,41 +0,41% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc USD (USD) USD 2004-12-09 101,64 101,30 +0,34% 0,00% 319,08 314,97 +1,30% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2004-12-09 101,27 100,97 +0,30% 0,00% 423,79 422,07 +0,41% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc USD (USD) USD 2004-12-09 101,52 101,19 +0,33% 0,00% 318,70 314,63 +1,29% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 2004-12-09 13,72 13,69 +0,22% +5,38% 43,07 42,57 +1,19% -13,37% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 2004-12-09 11,23 11,20 +0,27% +2,28% 35,25 34,82 +1,24% -15,92% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 2004-12-09 13,50 13,47 +0,22% +4,81% 42,38 41,88 +1,19% -13,83% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) USD 2004-12-09 102,39 102,37 +0,02% +0,80% 321,43 318,30 +0,98% -17,13% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) USD 2004-12-09 101,63 101,61 +0,02% +0,75% 319,05 315,94 +0,98% -17,17% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)