Fundusze krajowe - akcji
|
Nazwa funduszu |
Waluta rozlicz. |
Data notowania |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup |
|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu |
Wartości po przeliczeniu na PLN *) |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji |
PLN |
2004-12-13 |
119,43 |
119,79 |
-0,30% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji |
PLN |
2004-12-13 |
230,72 |
231,09 |
-0,16% |
+29,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji |
PLN |
2004-12-13 |
169,66 |
169,77 |
-0,06% |
+18,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Akcje |
PLN |
2004-12-13 |
102,22 |
102,54 |
-0,31% |
+31,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji |
PLN |
2004-12-13 |
137,98 |
138,16 |
-0,13% |
+28,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych |
PLN |
2004-12-13 |
286,14 |
286,29 |
-0,05% |
+20,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek |
PLN |
2004-12-13 |
190,53 |
190,84 |
-0,16% |
+24,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji |
PLN |
2004-12-13 |
12,97 |
13,02 |
-0,38% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2004-12-13 |
149,34 |
149,63 |
-0,19% |
+17,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania |
PLN |
2004-12-13 |
170,27 |
170,32 |
-0,03% |
+19,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2004-12-13 |
189,52 |
189,83 |
-0,16% |
+18,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2004-12-13 |
164,70 |
164,84 |
-0,08% |
+19,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich |
PLN |
2004-12-13 |
29,90 |
29,99 |
-0,30% |
+16,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich |
PLN |
2004-12-13 |
62,56 |
61,36 |
+1,96% |
-6,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich |
PLN |
2004-12-13 |
36,17 |
35,59 |
+1,63% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak |
PLN |
2004-12-13 |
83,05 |
83,12 |
-0,08% |
+23,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji |
PLN |
2004-12-13 |
197,25 |
197,55 |
-0,15% |
+25,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2004-12-13 |
53,22 |
52,20 |
+1,95% |
-13,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2004-12-13 |
61,75 |
60,63 |
+1,85% |
-7,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich |
PLN |
2004-12-13 |
20,47 |
20,47 |
0,00% |
+35,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja |
PLN |
2004-12-13 |
169,45 |
169,93 |
-0,28% |
+25,01% |
- |
- |
- |
- |
|
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)