Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-12-13 | 687,15 | 687,04 | +0,02% | +4,24% | 2200,05 | 2155,18 | +2,08% | -12,70% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-12-13 | 534,51 | 534,42 | +0,02% | -0,41% | 1711,34 | 1676,42 | +2,08% | -16,59% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-13 | 649,74 | 649,24 | +0,08% | +7,33% | 2746,52 | 2708,50 | +1,40% | -2,36% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-12-13 | 484,08 | 483,71 | +0,08% | +2,72% | 2046,25 | 2017,94 | +1,40% | -6,55% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-13 | 104,87 | 104,52 | +0,33% | 0,00% | 443,30 | 436,04 | +1,66% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-13 | 6,75 | 6,72 | +0,45% | +9,76% | 21,61 | 21,08 | +2,52% | -8,07% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-12-13 | 5,64 | 5,62 | +0,36% | +6,02% | 18,06 | 17,63 | +2,43% | -11,21% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-13 | 104,87 | 104,52 | +0,33% | 0,00% | 443,30 | 436,04 | +1,66% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-13 | 6,69 | 6,67 | +0,30% | +9,14% | 21,42 | 20,92 | +2,37% | -8,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)