Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2004-12-13 6,96 6,95 +0,14% +12,26% 22,28 21,80 +2,21% -5,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2004-12-13 5,03 5,06 -0,59% +3,50% 21,26 21,11 +0,72% -5,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-13 17,48 17,48 0,00% +11,20% 73,89 72,92 +1,33% +1,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2004-12-13 23,16 23,03 +0,56% +20,31% 74,15 72,24 +2,64% +0,77% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2004-12-13 163,05 162,68 +0,23% +5,57% 689,23 678,67 +1,56% -3,95% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2004-12-13 131,20 130,90 +0,23% +2,33% 554,60 546,09 +1,56% -6,90% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-13 7,07 7,03 +0,57% +2,17% 29,89 29,33 +1,90% -7,05% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-13 14,71 14,68 +0,20% +8,16% 62,18 61,24 +1,53% -1,60% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-13 12,09 12,08 +0,08% +1,09% 51,11 50,40 +1,41% -8,04% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-13 16,66 16,64 +0,12% +8,82% 70,42 69,42 +1,45% -1,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-13 5,19 5,20 -0,19% -11,28% 21,94 21,69 +1,13% -19,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-13 11,90 11,85 +0,42% +12,05% 50,30 49,44 +1,75% +1,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-13 10,65 10,60 +0,47% 0,00% 45,02 44,22 +1,80% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2004-12-13 24,12 23,85 +1,13% +21,63% 77,22 74,82 +3,22% +1,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2004-12-13 7,77 7,71 +0,78% +11,80% 24,88 24,19 +2,86% -6,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2004-12-13 7,54 7,48 +0,80% +11,05% 24,14 23,46 +2,88% -6,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-13 9,45 9,43 +0,21% +8,87% 39,95 39,34 +1,54% -0,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-13 9,10 9,08 +0,22% +8,08% 38,47 37,88 +1,55% -1,68% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-13 10,57 10,54 +0,28% +7,20% 44,68 43,97 +1,61% -2,48% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-13 10,51 10,48 +0,29% 0,00% 44,43 43,72 +1,62% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-13 6,43 6,45 -0,31% +6,63% 27,18 26,91 +1,01% -2,99% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-13 162,79 162,83 -0,02% +2,06% 688,13 679,29 +1,30% -7,16% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-13 74,23 74,16 +0,09% +2,32% 313,78 309,38 +1,42% -6,92% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-13 56,44 56,33 +0,20% +5,99% 238,58 235,00 +1,52% -3,58% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-13 44,18 44,09 +0,20% +5,49% 186,75 183,94 +1,53% -4,03% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco BP Global Premium Equities B Inc EUR (EUR) EUR 2004-12-13 100,00 0,00 0,00% 0,00% 422,71 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco BP Global Premium Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-13 100,00 0,00 0,00% 0,00% 422,71 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2004-12-13 11,61 11,58 +0,26% +12,17% 37,17 36,33 +2,33% -6,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2004-12-13 11,61 11,58 +0,26% +12,17% 37,17 36,33 +2,33% -6,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2004-12-13 11,61 11,58 +0,26% +12,17% 37,17 36,33 +2,33% -6,05% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Acc USD (USD) USD 2004-12-13 105,84 105,02 +0,78% 0,00% 338,87 329,44 +2,86% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Inc USD (USD) USD 2004-12-13 105,83 105,01 +0,78% 0,00% 338,84 329,41 +2,86% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A1 Acc USD (USD) USD 2004-12-13 105,79 104,97 +0,78% 0,00% 338,71 329,28 +2,86% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)