Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-13 | 10,76 | 10,77 | -0,09% | +6,64% | 45,48 | 44,93 | +1,23% | -2,99% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-13 | 13,58 | 13,49 | +0,67% | +9,96% | 43,48 | 42,32 | +2,75% | -7,90% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-13 | 14,15 | 14,05 | +0,71% | +10,81% | 45,30 | 44,07 | +2,79% | -7,19% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-12-13 | 10,90 | 10,85 | +0,46% | 0,00% | 34,90 | 34,04 | +2,54% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-12-13 | 29,52 | 29,45 | +0,24% | +9,05% | 124,78 | 122,86 | +1,57% | -0,79% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-13 | 29,35 | 29,28 | +0,24% | 0,00% | 124,06 | 122,15 | +1,57% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-12-13 | 38,95 | 38,62 | +0,85% | 0,00% | 124,71 | 121,15 | +2,94% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-13 | 82,81 | 82,59 | +0,27% | +1,69% | 350,05 | 344,55 | +1,60% | -7,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)