Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-13 | 21,04 | 21,02 | +0,10% | +4,16% | 67,36 | 65,94 | +2,16% | -12,76% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-13 | 20,66 | 20,65 | +0,05% | +3,61% | 66,15 | 64,78 | +2,12% | -13,22% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-13 | 139,87 | 139,84 | +0,02% | +0,53% | 447,82 | 438,66 | +2,09% | -15,80% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-13 | 138,69 | 138,66 | +0,02% | +0,28% | 444,04 | 434,96 | +2,09% | -16,01% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-13 | 10,46 | 10,45 | +0,10% | +1,26% | 33,49 | 32,78 | +2,16% | -15,19% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-13 | 7,89 | 7,93 | -0,50% | -6,52% | 33,35 | 33,08 | +0,81% | -14,95% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-13 | 10,27 | 10,27 | 0,00% | +0,69% | 32,88 | 32,22 | +2,07% | -15,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-12-13 | 106,60 | 106,59 | +0,01% | +1,51% | 450,61 | 444,67 | +1,34% | -7,65% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-13 | 104,94 | 104,93 | +0,01% | +1,01% | 443,59 | 437,75 | +1,34% | -8,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-12-13 | 5,77 | 5,77 | 0,00% | +3,22% | 24,39 | 24,07 | +1,33% | -6,10% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-12-13 | 4,98 | 4,98 | 0,00% | -0,60% | 21,05 | 20,78 | +1,33% | -9,57% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-13 | 5,72 | 5,72 | 0,00% | +2,69% | 24,18 | 23,86 | +1,33% | -6,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)