Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-15 | 12,42 | 12,36 | +0,49% | +19,77% | 39,09 | 39,05 | +0,09% | -0,90% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-15 | 9,29 | 9,28 | +0,11% | +9,42% | 38,93 | 38,98 | -0,14% | -1,55% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-15 | 16,27 | 16,24 | +0,18% | +8,98% | 51,20 | 51,31 | -0,21% | -9,83% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-15 | 16,08 | 16,05 | +0,19% | +8,50% | 50,60 | 50,71 | -0,20% | -10,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-15 | 9,99 | 9,97 | +0,20% | +9,54% | 31,44 | 31,50 | -0,19% | -9,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-15 | 11,13 | 11,11 | +0,18% | +8,80% | 35,03 | 35,10 | -0,21% | -9,98% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-15 | 68,32 | 68,32 | 0,00% | +10,37% | 286,28 | 287,00 | -0,25% | -0,70% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-15 | 21,86 | 21,81 | +0,23% | 0,00% | 91,60 | 91,62 | -0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-15 | 21,86 | 21,81 | +0,23% | 0,00% | 68,79 | 68,90 | -0,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2004-12-15 | 21,86 | 21,81 | +0,23% | 0,00% | 68,79 | 68,90 | -0,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-15 | 100,67 | 100,45 | +0,22% | 0,00% | 421,84 | 421,98 | -0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-15 | 21,86 | 21,81 | +0,23% | 0,00% | 68,79 | 68,90 | -0,16% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)