Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-21 | 10,82 | 10,78 | +0,37% | +6,60% | 44,63 | 44,77 | -0,32% | -5,58% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-21 | 13,70 | 13,61 | +0,66% | +10,04% | 42,25 | 42,52 | -0,62% | -9,41% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-21 | 14,28 | 14,18 | +0,71% | +10,96% | 44,04 | 44,30 | -0,58% | -8,66% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-12-21 | 11,02 | 11,04 | -0,18% | 0,00% | 33,99 | 34,49 | -1,46% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-12-21 | 29,31 | 29,47 | -0,54% | +8,08% | 120,89 | 122,39 | -1,23% | -4,28% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-21 | 29,13 | 29,29 | -0,55% | 0,00% | 120,14 | 121,65 | -1,24% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-12-21 | 39,02 | 39,19 | -0,43% | 0,00% | 120,35 | 122,44 | -1,71% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-21 | 82,49 | 83,54 | -1,26% | +1,34% | 340,22 | 346,96 | -1,94% | -10,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)