Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-23 | 26,96 | 26,99 | -0,11% | +14,48% | 110,54 | 110,91 | -0,33% | +0,99% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-23 | 10,94 | 10,93 | +0,09% | +25,32% | 44,86 | 44,91 | -0,13% | +10,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-23 | 10,18 | 10,15 | +0,30% | +11,26% | 41,74 | 41,71 | +0,07% | -1,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-23 | 10,30 | 10,28 | +0,19% | 0,00% | 42,23 | 42,24 | -0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-23 | 124,04 | 123,93 | +0,09% | +12,12% | 508,58 | 509,27 | -0,14% | -1,09% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-23 | 120,96 | 120,85 | +0,09% | +11,48% | 495,95 | 496,61 | -0,13% | -1,65% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-23 | 121,83 | 121,72 | +0,09% | +11,42% | 499,51 | 500,18 | -0,13% | -1,71% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-23 | 47,99 | 47,92 | +0,15% | +12,39% | 196,76 | 196,92 | -0,08% | -0,85% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-23 | 15,18 | 15,16 | +0,13% | +29,97% | 62,24 | 62,30 | -0,09% | +14,65% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-12-23 | 15,10 | 15,09 | +0,07% | +29,50% | 61,91 | 62,01 | -0,16% | +14,24% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-23 | 14,97 | 14,95 | +0,13% | +29,39% | 61,38 | 61,43 | -0,09% | +14,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)