Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-12-23 | 686,02 | 686,25 | -0,03% | +3,88% | 2100,94 | 2106,79 | -0,28% | -14,88% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-12-23 | 533,63 | 533,80 | -0,03% | -0,75% | 1634,24 | 1638,77 | -0,28% | -18,67% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-23 | 649,48 | 648,05 | +0,22% | +6,86% | 2662,93 | 2663,03 | 0,00% | -5,73% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-12-23 | 483,87 | 482,81 | +0,22% | +2,26% | 1983,92 | 1984,01 | 0,00% | -9,79% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-23 | 105,43 | 105,29 | +0,13% | 0,00% | 432,27 | 432,67 | -0,09% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-23 | 6,78 | 6,77 | +0,15% | +9,00% | 20,76 | 20,78 | -0,10% | -10,68% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-12-23 | 5,48 | 5,47 | +0,18% | +5,38% | 16,78 | 16,79 | -0,06% | -13,64% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-23 | 104,73 | 104,59 | +0,13% | 0,00% | 429,40 | 429,79 | -0,09% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-23 | 6,73 | 6,72 | +0,15% | +8,72% | 20,61 | 20,63 | -0,10% | -10,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)