Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2004-12-23 7,13 7,10 +0,42% +13,35% 21,84 21,80 +0,18% -7,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2004-12-23 5,08 5,09 -0,20% +4,53% 20,83 20,92 -0,42% -7,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-23 17,73 17,73 0,00% +12,22% 72,69 72,86 -0,22% -1,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2004-12-23 23,86 23,67 +0,80% +21,73% 73,07 72,67 +0,56% -0,25% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2004-12-23 163,25 163,37 -0,07% +5,66% 669,34 671,34 -0,30% -6,79% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2004-12-23 131,36 131,46 -0,08% +2,41% 538,59 540,21 -0,30% -9,66% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-23 7,15 7,16 -0,14% +3,32% 29,32 29,42 -0,36% -8,85% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-23 14,93 14,92 +0,07% +8,82% 61,21 61,31 -0,16% -4,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-23 12,22 12,24 -0,16% +1,41% 50,10 50,30 -0,39% -10,54% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-23 16,90 16,92 -0,12% +8,26% 69,29 69,53 -0,34% -4,49% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-23 5,19 5,23 -0,76% -11,13% 21,28 21,49 -0,99% -21,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-23 11,95 11,97 -0,17% +11,58% 49,00 49,19 -0,39% -1,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-23 10,68 10,70 -0,19% 0,00% 43,79 43,97 -0,41% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2004-12-23 24,54 24,37 +0,70% +21,30% 75,15 74,82 +0,45% -0,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2004-12-23 7,92 7,89 +0,38% +13,14% 24,25 24,22 +0,13% -7,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2004-12-23 7,68 7,65 +0,39% +12,28% 23,52 23,49 +0,15% -7,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-23 9,47 9,49 -0,21% +8,35% 38,83 39,00 -0,43% -4,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-23 9,12 9,14 -0,22% +7,55% 37,39 37,56 -0,44% -5,12% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-23 10,65 10,66 -0,09% +8,23% 43,67 43,81 -0,32% -4,52% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-23 10,59 10,59 0,00% 0,00% 43,42 43,52 -0,22% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-23 6,48 6,49 -0,15% +6,58% 26,57 26,67 -0,38% -5,98% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-23 164,48 163,91 +0,35% +2,82% 674,38 673,55 +0,12% -9,30% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-23 74,50 74,55 -0,07% +3,21% 305,46 306,35 -0,29% -8,95% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-23 59,18 59,24 -0,10% +10,82% 242,64 243,44 -0,32% -2,23% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-23 46,31 46,36 -0,11% +9,84% 189,88 190,51 -0,33% -3,10% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco BP Global Premium Equities B Inc EUR (EUR) EUR 2004-12-23 101,46 101,57 -0,11% 0,00% 416,00 417,38 -0,33% 0,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco BP Global Premium Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-23 101,46 101,57 -0,11% 0,00% 416,00 417,38 -0,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2004-12-23 11,87 11,80 +0,59% +12,41% 36,35 36,23 +0,35% -7,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2004-12-23 11,87 11,80 +0,59% +12,41% 36,35 36,23 +0,35% -7,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2004-12-23 11,87 11,80 +0,59% +12,41% 36,35 36,23 +0,35% -7,89% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Acc USD (USD) USD 2004-12-23 108,96 108,62 +0,31% 0,00% 333,69 333,46 +0,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Inc USD (USD) USD 2004-12-23 108,94 108,60 +0,31% 0,00% 333,63 333,40 +0,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A1 Acc USD (USD) USD 2004-12-23 108,90 108,56 +0,31% 0,00% 333,51 333,28 +0,07% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)