Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-23 | 10,80 | 10,89 | -0,83% | +5,47% | 44,28 | 44,75 | -1,05% | -6,96% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-23 | 13,77 | 13,76 | +0,07% | +9,90% | 42,17 | 42,24 | -0,17% | -9,95% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-23 | 14,35 | 14,34 | +0,07% | +10,73% | 43,95 | 44,02 | -0,17% | -9,27% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-12-23 | 11,11 | 11,10 | +0,09% | 0,00% | 34,02 | 34,08 | -0,15% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-12-23 | 29,47 | 29,55 | -0,27% | +7,95% | 120,83 | 121,43 | -0,49% | -4,77% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-23 | 29,29 | 29,37 | -0,27% | 0,00% | 120,09 | 120,69 | -0,50% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-12-23 | 39,43 | 39,32 | +0,28% | 0,00% | 120,75 | 120,71 | +0,03% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-23 | 83,51 | 83,42 | +0,11% | +2,25% | 342,40 | 342,80 | -0,12% | -9,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)