Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-23 | 21,03 | 21,04 | -0,05% | +3,60% | 64,40 | 64,59 | -0,29% | -15,11% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-23 | 20,66 | 20,67 | -0,05% | +3,09% | 63,27 | 63,46 | -0,29% | -15,52% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-23 | 139,88 | 139,87 | +0,01% | +0,54% | 428,38 | 429,40 | -0,24% | -17,61% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-23 | 138,69 | 138,67 | +0,01% | +0,29% | 424,74 | 425,72 | -0,23% | -17,82% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-23 | 10,45 | 10,45 | 0,00% | +0,97% | 32,00 | 32,08 | -0,24% | -17,26% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-23 | 7,76 | 7,83 | -0,89% | -6,95% | 31,82 | 32,18 | -1,12% | -17,92% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-23 | 10,27 | 10,27 | 0,00% | +0,49% | 31,45 | 31,53 | -0,24% | -17,65% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-12-23 | 106,65 | 106,64 | +0,01% | +1,52% | 437,28 | 438,22 | -0,21% | -10,44% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-23 | 104,97 | 104,97 | 0,00% | +1,02% | 430,39 | 431,35 | -0,22% | -10,88% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-12-23 | 5,76 | 5,76 | 0,00% | +2,86% | 23,62 | 23,67 | -0,22% | -9,26% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-12-23 | 4,55 | 4,55 | 0,00% | -5,99% | 18,66 | 18,70 | -0,22% | -17,07% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-23 | 5,71 | 5,71 | 0,00% | +2,33% | 23,41 | 23,46 | -0,22% | -9,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)