Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-23 | 12,53 | 12,43 | +0,80% | +17,87% | 38,37 | 38,16 | +0,56% | -3,41% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-23 | 9,31 | 9,31 | 0,00% | +8,63% | 38,17 | 38,26 | -0,22% | -4,16% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-23 | 16,31 | 16,31 | 0,00% | +8,59% | 49,95 | 50,07 | -0,24% | -11,02% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-23 | 16,12 | 16,12 | 0,00% | +8,04% | 49,37 | 49,49 | -0,24% | -11,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-23 | 9,99 | 9,99 | 0,00% | +8,82% | 30,59 | 30,67 | -0,24% | -10,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-23 | 11,13 | 11,13 | 0,00% | +8,16% | 34,09 | 34,17 | -0,24% | -11,37% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-23 | 68,53 | 68,52 | +0,01% | +10,04% | 280,98 | 281,57 | -0,21% | -2,93% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-23 | 21,90 | 21,90 | 0,00% | 0,00% | 89,79 | 89,99 | -0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-23 | 21,90 | 21,90 | 0,00% | 0,00% | 67,07 | 67,23 | -0,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2004-12-23 | 21,84 | 21,84 | 0,00% | 0,00% | 66,89 | 67,05 | -0,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-23 | 100,86 | 100,85 | +0,01% | 0,00% | 413,54 | 414,42 | -0,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-23 | 21,91 | 21,91 | 0,00% | 0,00% | 67,10 | 67,26 | -0,24% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)