Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2004-12-28 7,17 7,16 +0,14% +13,99% 21,64 21,58 +0,26% -8,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2004-12-28 5,05 5,08 -0,59% +3,91% 20,61 20,73 -0,57% -8,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-28 17,62 17,68 -0,34% +11,80% 71,92 72,15 -0,32% -1,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2004-12-28 24,01 23,92 +0,38% +22,50% 72,45 72,09 +0,50% -1,20% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2004-12-28 163,23 162,92 +0,19% +5,65% 666,26 664,84 +0,21% -7,23% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2004-12-28 131,35 131,09 +0,20% +2,40% 536,13 534,95 +0,22% -10,08% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-28 7,15 7,14 +0,14% +3,32% 29,18 29,14 +0,16% -9,27% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-28 14,90 14,90 0,00% +8,60% 60,82 60,80 +0,02% -4,64% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-28 12,22 12,18 +0,33% +1,24% 49,88 49,70 +0,35% -11,10% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-28 16,82 16,89 -0,41% +7,96% 68,65 68,92 -0,39% -5,20% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-28 5,15 5,18 -0,58% -11,82% 21,02 21,14 -0,56% -22,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-28 11,93 11,92 +0,08% +11,39% 48,69 48,64 +0,11% -2,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-28 10,67 10,66 +0,09% 0,00% 43,55 43,50 +0,12% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2004-12-28 24,66 24,65 +0,04% +21,60% 74,42 74,30 +0,16% -1,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2004-12-28 7,97 7,95 +0,25% +13,69% 24,05 23,96 +0,37% -8,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2004-12-28 7,72 7,70 +0,26% +12,87% 23,30 23,21 +0,38% -8,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-28 9,46 9,44 +0,21% +8,24% 38,61 38,52 +0,23% -4,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-28 9,10 9,09 +0,11% +7,31% 37,14 37,09 +0,13% -5,77% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-28 10,62 10,64 -0,19% +7,93% 43,35 43,42 -0,17% -5,23% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-28 10,55 10,57 -0,19% 0,00% 43,06 43,13 -0,17% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-28 6,48 6,47 +0,15% +6,58% 26,45 26,40 +0,18% -6,41% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-28 162,78 163,72 -0,57% +1,76% 664,42 668,11 -0,55% -10,65% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-28 73,91 74,24 -0,44% +2,40% 301,68 302,96 -0,42% -10,08% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-28 58,96 58,90 +0,10% +10,62% 240,66 240,36 +0,12% -3,03% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-28 46,14 46,09 +0,11% +9,44% 188,33 188,08 +0,13% -4,06% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco BP Global Premium Equities B Inc EUR (EUR) EUR 2004-12-28 100,71 101,18 -0,46% 0,00% 411,07 412,89 -0,44% 0,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco BP Global Premium Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-28 100,71 101,17 -0,45% 0,00% 411,07 412,86 -0,43% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2004-12-28 11,92 11,93 -0,08% +12,88% 35,97 35,96 +0,04% -8,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2004-12-28 11,92 11,93 -0,08% +12,88% 35,97 35,96 +0,04% -8,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2004-12-28 11,92 11,93 -0,08% +12,88% 35,97 35,96 +0,04% -8,96% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Acc USD (USD) USD 2004-12-28 109,79 109,54 +0,23% 0,00% 331,31 330,15 +0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Inc USD (USD) USD 2004-12-28 109,78 109,52 +0,24% 0,00% 331,28 330,09 +0,36% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A1 Acc USD (USD) USD 2004-12-28 109,72 109,47 +0,23% 0,00% 331,10 329,94 +0,35% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)