Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-28 | 10,70 | 10,75 | -0,47% | +4,90% | 43,67 | 43,87 | -0,44% | -7,89% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-28 | 13,80 | 13,71 | +0,66% | +10,31% | 41,64 | 41,32 | +0,78% | -11,03% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-28 | 14,38 | 14,28 | +0,70% | +11,13% | 43,39 | 43,04 | +0,82% | -10,37% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-12-28 | 11,10 | 11,12 | -0,18% | 0,00% | 33,50 | 33,52 | -0,06% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-12-28 | 29,05 | 29,32 | -0,92% | +6,41% | 118,57 | 119,65 | -0,90% | -6,56% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-28 | 28,87 | 29,13 | -0,89% | 0,00% | 117,84 | 118,87 | -0,87% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-12-28 | 39,36 | 39,42 | -0,15% | 0,00% | 118,78 | 118,81 | -0,03% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-28 | 81,71 | 82,64 | -1,13% | +0,05% | 333,52 | 337,24 | -1,10% | -12,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)