Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-29 | 12,68 | 12,70 | -0,16% | +18,28% | 37,68 | 38,32 | -1,68% | -6,35% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-29 | 9,32 | 9,32 | 0,00% | +8,62% | 37,76 | 38,04 | -0,73% | -5,47% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-29 | 16,33 | 16,33 | 0,00% | +8,00% | 48,53 | 49,28 | -1,53% | -14,49% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-29 | 16,14 | 16,14 | 0,00% | +7,53% | 47,96 | 48,71 | -1,53% | -14,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-29 | 10,00 | 9,99 | +0,10% | +8,81% | 29,72 | 30,15 | -1,43% | -13,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-29 | 11,14 | 11,13 | +0,09% | +8,05% | 33,10 | 33,59 | -1,44% | -14,46% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-29 | 68,54 | 68,52 | +0,03% | +10,05% | 277,71 | 279,68 | -0,70% | -4,23% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-29 | 21,90 | 21,90 | 0,00% | 0,00% | 88,73 | 89,39 | -0,73% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-29 | 21,91 | 21,91 | 0,00% | 0,00% | 65,11 | 66,12 | -1,53% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2004-12-29 | 21,85 | 21,85 | 0,00% | 0,00% | 64,93 | 65,94 | -1,53% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-29 | 100,82 | 100,83 | -0,01% | 0,00% | 408,50 | 411,56 | -0,74% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-29 | 21,91 | 21,92 | -0,05% | 0,00% | 65,11 | 66,15 | -1,57% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)