Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji | PLN | 2004-12-30 | 122,85 | 121,43 | +1,17% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji | PLN | 2004-12-30 | 234,00 | 231,23 | +1,20% | +27,45% | - | - | - | - | ||
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji | PLN | 2004-12-30 | 175,12 | 172,04 | +1,79% | +20,18% | - | - | - | - | ||
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Akcje | PLN | 2004-12-30 | 104,88 | 103,68 | +1,16% | +32,14% | - | - | - | - | ||
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji | PLN | 2004-12-30 | 142,26 | 140,55 | +1,22% | +29,81% | - | - | - | - | ||
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych | PLN | 2004-12-30 | 294,34 | 290,78 | +1,22% | +21,38% | - | - | - | - | ||
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji | PLN | 2004-12-30 | 13,39 | 13,28 | +0,83% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji | PLN | 2004-12-30 | 153,13 | 151,05 | +1,38% | +17,94% | - | - | - | - | ||
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | PLN | 2004-12-30 | 174,15 | 172,20 | +1,13% | +20,10% | - | - | - | - | ||
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji | PLN | 2004-12-30 | 193,98 | 191,69 | +1,19% | +19,48% | - | - | - | - | ||
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji | PLN | 2004-12-30 | 170,09 | 167,89 | +1,31% | +21,89% | - | - | - | - | ||
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich | PLN | 2004-12-30 | 30,86 | 30,43 | +1,41% | +18,92% | - | - | - | - | ||
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak | PLN | 2004-12-30 | 84,85 | 83,88 | +1,16% | +23,02% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji | PLN | 2004-12-30 | 202,08 | 199,71 | +1,19% | +26,40% | - | - | - | - | ||
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich | PLN | 2004-12-30 | 21,15 | 20,85 | +1,44% | +36,28% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja | PLN | 2004-12-30 | 174,46 | 172,29 | +1,26% | +24,43% | - | - | - | - |