Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-12-31 | 685,91 | 685,04 | +0,13% | +3,77% | 2054,51 | 2040,32 | +0,70% | -17,34% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-12-31 | 533,55 | 532,87 | +0,13% | -0,86% | 1598,14 | 1587,10 | +0,70% | -21,03% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-31 | 647,19 | 647,26 | -0,01% | +6,56% | 2640,15 | 2626,97 | +0,50% | -7,53% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-12-31 | 482,17 | 482,22 | -0,01% | +1,98% | 1966,96 | 1957,14 | +0,50% | -11,50% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-31 | 105,77 | 105,31 | +0,44% | 0,00% | 431,48 | 427,41 | +0,95% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-31 | 6,81 | 6,78 | +0,44% | +8,96% | 20,40 | 20,19 | +1,01% | -13,21% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-12-31 | 5,50 | 5,48 | +0,36% | +5,16% | 16,47 | 16,32 | +0,93% | -16,23% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-31 | 105,07 | 104,61 | +0,44% | 0,00% | 428,62 | 424,57 | +0,95% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-31 | 6,75 | 6,72 | +0,45% | +8,35% | 20,22 | 20,01 | +1,02% | -13,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)