Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2004-12-31 7,20 7,20 0,00% +12,32% 21,57 21,44 +0,57% -10,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2004-12-31 5,07 5,07 0,00% +3,05% 20,68 20,58 +0,51% -10,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-31 17,77 17,75 +0,11% +11,13% 72,49 72,04 +0,63% -3,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2004-12-31 24,24 24,14 +0,41% +20,30% 72,61 71,90 +0,98% -4,18% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2004-12-31 163,09 162,83 +0,16% +5,35% 665,31 660,86 +0,67% -8,58% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2004-12-31 131,23 131,02 +0,16% +2,21% 535,34 531,76 +0,67% -11,30% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-31 7,20 7,15 +0,70% +2,71% 29,37 29,02 +1,22% -10,86% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-31 15,03 14,92 +0,74% +8,91% 61,31 60,55 +1,25% -5,48% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-31 12,28 12,23 +0,41% +1,49% 50,09 49,64 +0,92% -11,93% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-31 16,98 16,85 +0,77% +8,50% 69,27 68,39 +1,29% -5,84% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-31 5,22 5,18 +0,77% -10,92% 21,29 21,02 +1,29% -22,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-31 12,01 11,96 +0,42% +11,41% 48,99 48,54 +0,93% -3,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-31 10,74 10,69 +0,47% 0,00% 43,81 43,39 +0,98% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2004-12-31 24,72 24,75 -0,12% +19,71% 74,04 73,72 +0,45% -4,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2004-12-31 7,97 7,98 -0,13% +11,47% 23,87 23,77 +0,44% -11,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2004-12-31 7,73 7,73 0,00% +10,74% 23,15 23,02 +0,57% -11,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-31 9,52 9,49 +0,32% +8,06% 38,84 38,52 +0,83% -6,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-31 9,16 9,13 +0,33% +7,13% 37,37 37,05 +0,84% -7,03% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-31 10,69 10,66 +0,28% +8,09% 43,61 43,26 +0,80% -6,20% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-31 10,62 10,59 +0,28% 0,00% 43,32 42,98 +0,80% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-31 6,52 6,53 -0,15% +6,89% 26,60 26,50 +0,36% -7,24% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-31 163,53 163,53 0,00% +0,93% 667,10 663,70 +0,51% -12,41% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-31 74,67 74,67 0,00% +2,64% 304,61 303,06 +0,51% -10,93% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-31 60,09 59,55 +0,91% +10,87% 245,13 241,69 +1,42% -3,79% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-31 47,02 46,60 +0,90% +10,84% 191,81 189,13 +1,42% -3,81% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco BP Global Premium Equities B Inc EUR (EUR) EUR 2004-12-31 101,15 100,92 +0,23% 0,00% 412,63 409,59 +0,74% 0,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco BP Global Premium Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-31 101,14 100,91 +0,23% 0,00% 412,59 409,55 +0,74% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2004-12-31 12,00 11,96 +0,33% +11,21% 35,94 35,62 +0,90% -11,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2004-12-31 12,00 11,96 +0,33% +11,21% 35,94 35,62 +0,90% -11,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2004-12-31 12,00 11,96 +0,33% +11,21% 35,94 35,62 +0,90% -11,41% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Acc USD (USD) USD 2004-12-31 110,51 110,10 +0,37% 0,00% 331,01 327,92 +0,94% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Inc USD (USD) USD 2004-12-31 110,49 110,09 +0,36% 0,00% 330,95 327,89 +0,93% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A1 Acc USD (USD) USD 2004-12-31 110,44 110,04 +0,36% 0,00% 330,80 327,74 +0,93% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)