Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-31 | 10,86 | 10,75 | +1,02% | +6,26% | 44,30 | 43,63 | +1,54% | -7,78% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-31 | 13,81 | 13,83 | -0,14% | +8,83% | 41,37 | 41,19 | +0,42% | -13,32% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-31 | 14,39 | 14,41 | -0,14% | +9,68% | 43,10 | 42,92 | +0,43% | -12,64% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-12-30 | 11,14 | 11,12 | +0,18% | 0,00% | 33,18 | 33,04 | +0,41% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-12-31 | 29,30 | 29,31 | -0,03% | +7,25% | 119,53 | 118,96 | +0,48% | -6,93% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-31 | 29,12 | 29,13 | -0,03% | 0,00% | 118,79 | 118,23 | +0,48% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-12-31 | 39,67 | 39,63 | +0,10% | 0,00% | 118,82 | 118,03 | +0,67% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-31 | 82,64 | 82,64 | 0,00% | +0,05% | 337,12 | 335,40 | +0,51% | -13,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)