Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-31 48,85 48,71 +0,29% +30,23% 199,28 197,69 +0,80% +13,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2004-12-31 66,63 66,26 +0,56% +40,96% 199,58 197,35 +1,13% +12,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-31 47,42 47,28 +0,30% +29,60% 193,44 191,89 +0,81% +12,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2004-12-31 64,68 64,31 +0,58% +40,27% 193,74 191,54 +1,15% +11,73% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-31 49,89 49,79 +0,20% +8,95% 203,52 202,08 +0,71% -5,45% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2004-12-31 68,05 67,72 +0,49% +17,94% 203,83 201,70 +1,06% -6,06% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-31 48,49 48,40 +0,19% +8,41% 197,81 196,44 +0,70% -5,92% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-31 12,46 12,41 +0,40% +7,04% 50,83 50,37 +0,92% -7,10% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2004-12-31 17,00 16,88 +0,71% +15,88% 50,92 50,28 +1,28% -7,70% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-31 12,45 12,41 +0,32% +6,41% 50,79 50,37 +0,84% -7,65% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2004-12-31 16,98 16,88 +0,59% +15,20% 50,86 50,28 +1,16% -8,24% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2004-12-31 346,17 346,19 -0,01% +4,56% 1412,17 1405,05 +0,51% -9,26% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe DNEW (Inc) (EUR) EUR 2004-12-31 263,16 263,18 -0,01% +1,72% 1073,53 1068,14 +0,50% -11,73% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2004-12-31 126,89 125,33 +1,24% +3,31% 517,63 508,66 +1,76% -10,35% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-31 17,16 17,09 +0,41% +17,29% 70,00 69,36 +0,92% +1,79% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-31 19,21 19,22 -0,05% +20,89% 78,37 78,01 +0,46% +4,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-31 17,71 17,63 +0,45% +39,56% 72,25 71,55 +0,97% +21,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-31 17,21 17,13 +0,47% +38,90% 70,21 69,52 +0,98% +20,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-31 12,87 12,86 +0,08% +16,37% 52,50 52,19 +0,59% +0,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-31 6,16 6,15 +0,16% +6,57% 25,13 24,96 +0,68% -7,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-31 5,96 5,95 +0,17% +5,67% 24,31 24,15 +0,68% -8,29% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-31 9,44 9,44 0,00% +16,26% 38,51 38,31 +0,51% +0,89% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-31 7,57 7,57 0,00% +12,65% 30,88 30,72 +0,51% -2,24% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-31 16,63 16,63 0,00% +45,37% 67,84 67,49 +0,51% +26,15% kup on-line
Nordea 1 European Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-31 27,07 27,00 +0,26% 0,00% 110,43 109,58 +0,77% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-31 32,90 32,90 0,00% +17,84% 134,21 133,53 +0,51% +2,26% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-31 109,68 109,68 0,00% +26,51% 447,43 445,15 +0,51% +9,78% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-31 149,16 149,16 0,00% +8,69% 608,48 605,38 +0,51% -5,68% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-31 172,89 172,89 0,00% +36,33% 705,29 701,69 +0,51% +18,31% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2004-12-31 23,98 23,88 +0,42% +29,90% 71,83 71,12 +0,99% +3,47% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2004-12-31 17,92 17,90 +0,11% +20,75% 73,10 72,65 +0,62% +4,79% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2004-12-31 17,61 17,59 +0,11% +20,29% 71,84 71,39 +0,63% +4,39% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2004-12-31 17,58 17,56 +0,11% +20,33% 71,72 71,27 +0,63% +4,42% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-31 31,53 31,47 +0,19% +19,93% 128,62 127,72 +0,70% +4,08% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Inc EUR (EUR) EUR 2004-12-31 31,63 31,58 +0,16% 0,00% 129,03 128,17 +0,67% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-31 31,30 31,25 +0,16% +19,60% 127,69 126,83 +0,67% +3,79% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-31 26,32 26,26 +0,23% +24,03% 107,37 106,58 +0,74% +7,64% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2004-12-31 24,98 24,92 +0,24% +23,72% 101,90 101,14 +0,75% +7,37% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-31 25,80 25,74 +0,23% +23,27% 105,25 104,47 +0,75% +6,98% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)