Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-31 | 12,71 | 12,68 | +0,24% | +18,23% | 38,07 | 37,77 | +0,81% | -5,82% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-31 | 9,32 | 9,32 | 0,00% | +9,26% | 38,02 | 37,83 | +0,51% | -5,18% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-31 | 16,35 | 16,34 | +0,06% | +8,57% | 48,97 | 48,67 | +0,63% | -13,52% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-31 | 16,15 | 16,15 | 0,00% | +8,03% | 48,37 | 48,10 | +0,57% | -13,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-31 | 10,00 | 10,00 | 0,00% | +8,70% | 29,95 | 29,78 | +0,57% | -13,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-31 | 11,15 | 11,15 | 0,00% | +8,04% | 33,40 | 33,21 | +0,57% | -13,94% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-31 | 68,55 | 68,54 | +0,01% | +10,00% | 279,64 | 278,18 | +0,53% | -4,54% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-31 | 21,89 | 21,89 | 0,00% | 0,00% | 89,30 | 88,84 | +0,51% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-31 | 21,91 | 21,91 | 0,00% | 0,00% | 65,63 | 65,26 | +0,57% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2004-12-31 | 21,85 | 21,85 | 0,00% | 0,00% | 65,45 | 65,08 | +0,57% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-31 | 100,80 | 100,81 | -0,01% | 0,00% | 411,20 | 409,15 | +0,50% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-31 | 21,91 | 21,91 | 0,00% | 0,00% | 65,63 | 65,26 | +0,57% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)