Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-03 | 10,51 | 10,51 | 0,00% | 0,00% | 34,24 | 34,04 | +0,57% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-03 | 10,45 | 10,45 | 0,00% | 0,00% | 34,04 | 33,85 | +0,57% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2005-10-03 | 11,21 | 11,23 | -0,18% | 0,00% | 36,52 | 36,37 | +0,39% | 0,00% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2005-10-03 | 687,90 | 689,73 | -0,27% | +1,39% | 2240,83 | 2234,04 | +0,30% | -7,14% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2005-10-03 | 508,95 | 536,51 | -5,14% | -3,56% | 1657,90 | 1737,76 | -4,60% | -11,68% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-03 | 669,44 | 670,60 | -0,17% | +5,83% | 2621,93 | 2618,56 | +0,13% | -5,44% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2005-10-03 | 479,63 | 499,63 | -4,00% | +1,77% | 1878,52 | 1950,96 | -3,71% | -9,06% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-03 | 102,35 | 102,78 | -0,42% | +2,73% | 400,86 | 401,33 | -0,12% | -8,21% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-03 | 6,66 | 6,69 | -0,45% | +4,23% | 21,70 | 21,67 | +0,12% | -4,55% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2005-10-03 | 5,39 | 5,41 | -0,37% | +0,94% | 17,56 | 17,52 | +0,20% | -7,56% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-03 | 101,60 | 102,02 | -0,41% | +1,98% | 397,93 | 398,37 | -0,11% | -8,88% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-03 | 6,59 | 6,62 | -0,45% | +3,94% | 21,47 | 21,44 | +0,12% | -4,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)