Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-04 | 10,51 | 10,51 | 0,00% | 0,00% | 34,47 | 34,24 | +0,69% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-04 | 10,45 | 10,45 | 0,00% | 0,00% | 34,27 | 34,04 | +0,69% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2005-10-04 | 11,21 | 11,21 | 0,00% | 0,00% | 36,77 | 36,52 | +0,69% | 0,00% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2005-10-04 | 688,25 | 687,90 | +0,05% | +1,45% | 2257,39 | 2240,83 | +0,74% | -5,61% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2005-10-04 | 509,21 | 508,95 | +0,05% | -3,51% | 1670,16 | 1657,90 | +0,74% | -10,23% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-04 | 669,93 | 669,44 | +0,07% | +5,96% | 2623,31 | 2621,93 | +0,05% | -5,24% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2005-10-04 | 479,99 | 479,63 | +0,08% | +1,90% | 1879,54 | 1878,52 | +0,05% | -8,87% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-04 | 102,26 | 102,35 | -0,09% | +3,17% | 400,43 | 400,86 | -0,11% | -7,74% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-04 | 6,66 | 6,66 | 0,00% | +4,88% | 21,84 | 21,70 | +0,69% | -2,42% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2005-10-04 | 5,38 | 5,39 | -0,19% | +1,32% | 17,65 | 17,56 | +0,50% | -5,73% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-04 | 101,51 | 101,60 | -0,09% | +2,41% | 397,49 | 397,93 | -0,11% | -8,42% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-04 | 6,58 | 6,59 | -0,15% | +4,28% | 21,58 | 21,47 | +0,53% | -2,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)