Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2005-10-04 7,76 7,75 +0,13% +18,84% 25,45 25,25 +0,82% +10,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2005-10-04 6,24 6,23 +0,16% +23,08% 24,43 24,40 +0,14% +10,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-04 23,11 23,09 +0,09% +30,27% 90,49 90,43 +0,07% +16,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-10-04 27,56 27,55 +0,04% +26,13% 90,39 89,74 +0,72% +17,35% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-04 179,36 179,52 -0,09% +11,34% 702,34 703,11 -0,11% -0,43% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-04 139,98 140,10 -0,09% +7,99% 548,13 548,72 -0,11% -3,42% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-04 8,44 8,40 +0,48% +21,09% 33,05 32,90 +0,46% +8,29% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-04 18,85 18,82 +0,16% +31,82% 73,81 73,71 +0,14% +17,88% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-04 15,51 15,34 +1,11% +22,03% 60,73 60,08 +1,09% +9,13% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-04 24,56 24,71 -0,61% +40,50% 96,17 96,78 -0,63% +25,65% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-04 6,03 5,98 +0,84% +13,77% 23,61 23,42 +0,82% +1,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-04 14,16 14,12 +0,28% +19,90% 55,45 55,30 +0,26% +7,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-04 12,59 12,55 +0,32% +19,11% 49,30 49,15 +0,30% +6,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Equity Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-04 11,04 11,03 +0,09% 0,00% 43,23 43,20 +0,07% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Equity Income Fund A Acc USD (USD) USD 2005-10-04 10,46 10,45 +0,10% 0,00% 34,31 34,04 +0,78% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2005-10-04 25,57 25,47 +0,39% +15,65% 83,87 82,97 +1,08% +7,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund N Acc USD (USD) USD 2005-10-04 17,80 17,73 +0,39% 0,00% 58,38 57,76 +1,09% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth and Value Fund A Acc USD (USD) USD 2005-10-04 15,03 15,01 +0,13% 0,00% 49,30 48,90 +0,82% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth and Value Fund N Acc USD (USD) USD 2005-10-04 14,66 14,64 +0,14% 0,00% 48,08 47,69 +0,83% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2005-10-04 8,50 8,50 0,00% +16,12% 27,88 27,69 +0,69% +8,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2005-10-04 8,19 8,19 0,00% +15,35% 26,86 26,68 +0,69% +7,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-04 11,25 11,24 +0,09% +18,67% 44,05 44,02 +0,07% +6,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-04 10,77 10,76 +0,09% +17,83% 42,17 42,14 +0,07% +5,38% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-04 12,20 12,19 +0,08% +13,91% 47,77 47,74 +0,06% +1,87% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-04 12,06 12,06 0,00% +13,13% 47,22 47,23 -0,02% +1,17% kup on-line
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-04 8,29 8,19 +1,22% +19,80% 32,46 32,08 +1,20% +7,13% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-04 189,84 188,23 +0,86% +14,94% 743,38 737,22 +0,83% +2,79% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-04 90,61 89,40 +1,35% +20,57% 354,81 350,14 +1,33% +7,83% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-04 88,97 87,55 +1,62% +55,46% 348,39 342,90 +1,60% +39,03% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-04 69,31 68,21 +1,61% +54,47% 271,40 267,15 +1,59% +38,14% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco BP Global Premium Equities B Inc EUR (EUR) EUR 2005-10-04 122,90 122,64 +0,21% 0,00% 481,25 480,33 +0,19% 0,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco BP Global Premium Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-04 124,12 123,86 +0,21% 0,00% 486,03 485,11 +0,19% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2005-10-04 12,53 12,52 +0,08% +14,43% 41,10 40,78 +0,77% +6,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2005-10-04 12,50 12,50 0,00% +14,16% 41,00 40,72 +0,69% +6,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2005-10-04 103,12 102,99 +0,13% +841,74% 338,22 335,49 +0,81% +776,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A1 Acc USD (USD) USD 2005-10-04 103,10 102,97 +0,13% 0,00% 338,16 335,43 +0,81% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Yield A Acc USD (USD) USD 2005-10-04 102,71 102,58 +0,13% 0,00% 336,88 334,15 +0,82% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Yield A Inc USD (USD) USD 2005-10-04 102,70 102,58 +0,12% 0,00% 336,85 334,15 +0,81% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Yield A1 Acc USD (USD) USD 2005-10-04 102,65 102,52 +0,13% 0,00% 336,68 333,96 +0,82% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Yield A1 Inc USD (USD) USD 2005-10-04 102,65 102,52 +0,13% 0,00% 336,68 333,96 +0,82% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Acc USD (USD) USD 2005-10-04 119,80 119,74 +0,05% 0,00% 392,93 390,05 +0,74% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Inc USD (USD) USD 2005-10-04 119,75 119,69 +0,05% 0,00% 392,77 389,89 +0,74% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A1 Acc USD (USD) USD 2005-10-04 119,43 119,37 +0,05% 0,00% 391,72 388,85 +0,74% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)