Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-04 | 13,38 | 13,38 | 0,00% | +24,70% | 52,39 | 52,40 | -0,02% | +11,51% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-04 | 11,69 | 11,84 | -1,27% | 0,00% | 45,78 | 46,37 | -1,29% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-04 | 11,07 | 11,21 | -1,25% | 0,00% | 43,35 | 43,91 | -1,27% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-04 | 11,15 | 11,30 | -1,33% | 0,00% | 43,66 | 44,26 | -1,35% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-04 | 13,32 | 13,49 | -1,26% | +3,02% | 43,69 | 43,94 | -0,58% | -4,15% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-04 | 13,96 | 14,13 | -1,20% | +3,79% | 45,79 | 46,03 | -0,52% | -3,43% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-10-04 | 11,68 | 11,75 | -0,60% | +13,62% | 38,31 | 38,28 | +0,09% | +5,71% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-10-04 | 32,92 | 33,07 | -0,45% | +11,25% | 128,91 | 129,52 | -0,47% | -0,51% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-04 | 32,53 | 32,68 | -0,46% | +10,50% | 127,38 | 127,99 | -0,48% | -1,19% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-10-04 | 38,84 | 39,00 | -0,41% | +7,20% | 127,39 | 127,04 | +0,27% | -0,26% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-04 | 93,44 | 92,36 | +1,17% | +10,88% | 365,89 | 361,74 | +1,15% | -0,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)