Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-04 25,52 25,52 0,00% +17,33% 99,93 99,95 -0,02% +4,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-04 24,03 24,03 0,00% 0,00% 94,10 94,12 -0,02% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-10-04 30,44 30,45 -0,03% +13,58% 99,84 99,19 +0,65% +5,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-04 25,09 25,08 +0,04% +16,75% 98,25 98,23 +0,02% +4,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-04 24,60 24,61 -0,04% 0,00% 96,33 96,39 -0,06% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-10-04 29,93 29,93 0,00% +13,03% 98,17 97,50 +0,69% +5,16% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-04 178,50 178,74 -0,13% +15,44% 698,97 700,05 -0,15% +3,24% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-04 143,93 144,12 -0,13% +12,21% 563,60 564,46 -0,15% +0,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-04 11,67 11,61 +0,52% 0,00% 45,70 45,47 +0,50% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2005-10-04 13,91 13,83 +0,58% 0,00% 45,62 45,05 +1,27% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-04 15,61 15,56 +0,32% 0,00% 61,13 60,94 +0,30% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-10-04 18,61 18,55 +0,32% +11,64% 61,04 60,43 +1,01% +3,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-04 11,59 11,56 +0,26% 0,00% 45,38 45,28 +0,24% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-04 10,70 10,71 -0,09% 0,00% 41,90 41,95 -0,11% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2005-10-04 10,16 10,16 0,00% 0,00% 33,32 33,10 +0,69% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-10-04 10,13 10,13 0,00% 0,00% 33,23 33,00 +0,69% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-10-04 13,74 13,80 -0,43% +8,19% 45,07 44,95 +0,25% +0,66% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-04 113,76 113,77 -0,01% 0,00% 445,46 445,59 -0,03% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-04 713,30 709,48 +0,54% +13,63% 2793,14 2778,75 +0,52% +1,62% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)