Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-04 | 11,38 | 11,39 | -0,09% | +2,43% | 37,33 | 37,10 | +0,60% | -4,70% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-04 | 9,54 | 9,54 | 0,00% | +5,76% | 37,36 | 37,36 | -0,02% | -5,42% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-04 | 16,14 | 16,14 | 0,00% | +2,54% | 52,94 | 52,58 | +0,69% | -4,60% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-04 | 15,89 | 15,88 | +0,06% | +2,06% | 52,12 | 51,73 | +0,75% | -5,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-04 | 10,11 | 10,11 | 0,00% | +4,66% | 33,16 | 32,93 | +0,69% | -2,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-04 | 11,21 | 11,21 | 0,00% | +3,99% | 36,77 | 36,52 | +0,69% | -3,25% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-04 | 69,41 | 69,44 | -0,04% | +5,17% | 271,80 | 271,97 | -0,06% | -5,95% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-04 | 22,37 | 22,36 | +0,04% | +6,78% | 87,60 | 87,58 | +0,02% | -4,51% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-04 | 22,55 | 22,54 | +0,04% | +7,64% | 73,96 | 73,42 | +0,73% | +0,14% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-10-04 | 21,62 | 21,62 | 0,00% | 0,00% | 70,91 | 70,43 | +0,69% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-04 | 102,63 | 102,62 | +0,01% | 0,00% | 401,88 | 401,92 | -0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-04 | 22,47 | 22,47 | 0,00% | +7,41% | 73,70 | 73,20 | +0,69% | -0,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)