Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-05 | 10,51 | 10,51 | 0,00% | 0,00% | 34,66 | 34,47 | +0,55% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-05 | 10,45 | 10,45 | 0,00% | 0,00% | 34,46 | 34,27 | +0,55% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2005-10-05 | 11,22 | 11,21 | +0,09% | 0,00% | 37,00 | 36,77 | +0,64% | 0,00% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2005-10-05 | 688,88 | 688,25 | +0,09% | +1,46% | 2271,79 | 2257,39 | +0,64% | -4,64% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2005-10-05 | 509,67 | 509,21 | +0,09% | -3,50% | 1680,79 | 1670,16 | +0,64% | -9,30% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-05 | 670,09 | 669,93 | +0,02% | +5,80% | 2634,93 | 2623,31 | +0,44% | -4,12% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2005-10-05 | 480,10 | 479,99 | +0,02% | +1,75% | 1887,85 | 1879,54 | +0,44% | -7,80% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-05 | 102,39 | 102,26 | +0,13% | +3,10% | 402,62 | 400,43 | +0,55% | -6,57% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-05 | 6,67 | 6,66 | +0,15% | +4,71% | 22,00 | 21,84 | +0,70% | -1,59% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2005-10-05 | 5,39 | 5,38 | +0,19% | +1,32% | 17,78 | 17,65 | +0,73% | -4,78% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-05 | 101,63 | 101,51 | +0,12% | +2,34% | 399,63 | 397,49 | +0,54% | -7,26% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-05 | 6,59 | 6,58 | +0,15% | +4,27% | 21,73 | 21,58 | +0,70% | -2,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)