Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-05 | 12,99 | 13,38 | -2,91% | +22,09% | 51,08 | 52,39 | -2,51% | +10,63% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-05 | 11,52 | 11,69 | -1,45% | 0,00% | 45,30 | 45,78 | -1,04% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-05 | 10,94 | 11,07 | -1,17% | 0,00% | 43,02 | 43,35 | -0,76% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-05 | 10,99 | 11,15 | -1,43% | 0,00% | 43,21 | 43,66 | -1,02% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-05 | 13,17 | 13,32 | -1,13% | +2,01% | 43,43 | 43,69 | -0,59% | -4,12% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-05 | 13,79 | 13,96 | -1,22% | +2,68% | 45,48 | 45,79 | -0,68% | -3,49% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-10-05 | 11,53 | 11,68 | -1,28% | +12,49% | 38,02 | 38,31 | -0,75% | +5,72% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-10-05 | 32,41 | 32,92 | -1,55% | +9,86% | 127,44 | 128,91 | -1,14% | -0,44% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-05 | 32,01 | 32,53 | -1,60% | +9,03% | 125,87 | 127,38 | -1,19% | -1,20% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-10-05 | 38,25 | 38,84 | -1,52% | +5,90% | 126,14 | 127,39 | -0,98% | -0,47% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-05 | 92,30 | 93,44 | -1,22% | +8,17% | 362,94 | 365,89 | -0,81% | -1,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)