Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-05 | 21,28 | 21,27 | +0,05% | +2,26% | 70,18 | 69,76 | +0,59% | -3,89% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-05 | 20,82 | 20,81 | +0,05% | +1,76% | 68,66 | 68,25 | +0,59% | -4,36% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-05 | 142,24 | 142,26 | -0,01% | +1,88% | 469,08 | 466,60 | +0,53% | -4,24% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-05 | 140,74 | 140,77 | -0,02% | +1,62% | 464,13 | 461,71 | +0,52% | -4,49% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-05 | 10,53 | 10,53 | 0,00% | +0,96% | 34,73 | 34,54 | +0,55% | -5,11% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-05 | 8,62 | 8,64 | -0,23% | +1,41% | 33,90 | 33,83 | +0,19% | -8,10% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-05 | 10,31 | 10,31 | 0,00% | +0,49% | 34,00 | 33,82 | +0,55% | -5,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-10-05 | 108,02 | 108,02 | 0,00% | +1,63% | 424,76 | 422,99 | +0,42% | -7,91% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-05 | 105,91 | 105,90 | +0,01% | +1,13% | 416,46 | 414,68 | +0,43% | -8,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-10-05 | 5,86 | 5,86 | 0,00% | +2,63% | 23,04 | 22,95 | +0,42% | -7,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-10-05 | 4,63 | 4,63 | 0,00% | -6,09% | 18,21 | 18,13 | +0,42% | -14,90% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-05 | 5,79 | 5,79 | 0,00% | +2,12% | 22,77 | 22,67 | +0,42% | -7,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)