Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-05 | 11,41 | 11,38 | +0,26% | +2,89% | 37,63 | 37,33 | +0,81% | -3,30% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-05 | 9,54 | 9,54 | 0,00% | +5,65% | 37,51 | 37,36 | +0,42% | -4,26% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-05 | 16,15 | 16,14 | +0,06% | +2,60% | 53,26 | 52,94 | +0,61% | -3,57% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-05 | 15,89 | 15,89 | 0,00% | +1,99% | 52,40 | 52,12 | +0,55% | -4,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-05 | 10,09 | 10,11 | -0,20% | +4,34% | 33,27 | 33,16 | +0,35% | -1,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-05 | 11,19 | 11,21 | -0,18% | +3,71% | 36,90 | 36,77 | +0,37% | -2,53% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-05 | 69,44 | 69,41 | +0,04% | +5,13% | 273,05 | 271,80 | +0,46% | -4,73% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-05 | 22,37 | 22,37 | 0,00% | +6,68% | 87,96 | 87,60 | +0,42% | -3,33% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-05 | 22,55 | 22,55 | 0,00% | +7,59% | 74,37 | 73,96 | +0,55% | +1,12% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-10-05 | 21,63 | 21,62 | +0,05% | 0,00% | 71,33 | 70,91 | +0,59% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-05 | 102,64 | 102,63 | +0,01% | 0,00% | 403,60 | 401,88 | +0,43% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-05 | 22,47 | 22,47 | 0,00% | +7,36% | 74,10 | 73,70 | +0,55% | +0,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)