Fundusze zagraniczne - mieszany
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-06 10,04 10,15 -1,08% +9,61% 39,45 39,91 -1,16% -0,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-06 24,87 25,31 -1,74% +14,08% 97,72 99,52 -1,81% +3,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-06 23,56 23,87 -1,30% 0,00% 92,57 93,86 -1,37% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-10-06 29,99 30,27 -0,93% +11,99% 98,54 99,82 -1,29% +4,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-06 24,45 24,89 -1,77% +13,51% 96,07 97,87 -1,84% +3,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-06 24,13 24,44 -1,27% 0,00% 94,81 96,10 -1,34% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-10-06 29,48 29,76 -0,94% +11,41% 96,86 98,14 -1,30% +4,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-06 175,27 177,38 -1,19% +13,43% 688,69 697,49 -1,26% +3,12% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-06 141,33 143,03 -1,19% +10,25% 555,33 562,42 -1,26% +0,23% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2005-10-06 168,61 171,14 -1,48% +16,87% 662,52 672,96 -1,55% +6,24% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2005-10-06 139,60 141,70 -1,48% +13,84% 548,53 557,19 -1,55% +3,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-06 11,09 11,50 -3,57% 0,00% 43,58 45,22 -3,64% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2005-10-06 13,50 13,74 -1,75% 0,00% 44,36 45,31 -2,11% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-06 15,22 15,49 -1,74% 0,00% 59,80 60,91 -1,82% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-10-06 18,55 18,53 +0,11% +11,28% 60,95 61,11 -0,26% +3,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-06 11,30 11,50 -1,74% 0,00% 44,40 45,22 -1,81% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-06 10,45 10,63 -1,69% 0,00% 41,06 41,80 -1,77% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2005-10-06 10,14 10,12 +0,20% 0,00% 33,32 33,37 -0,17% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-10-06 10,11 10,09 +0,20% 0,00% 33,22 33,27 -0,17% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-10-06 13,53 13,60 -0,51% +6,28% 44,46 44,85 -0,88% -0,78% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-06 112,85 113,57 -0,63% 0,00% 443,42 446,58 -0,71% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-06 709,40 713,43 -0,56% +12,30% 2787,45 2805,35 -0,64% +2,09% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-06 14,19 14,22 -0,21% +4,19% 55,76 55,92 -0,28% -5,29% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2005-10-06 13,09 13,13 -0,30% +2,83% 51,43 51,63 -0,38% -6,52% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-06 14,14 14,17 -0,21% +4,05% 55,56 55,72 -0,29% -5,41% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2005-10-06 13,82 13,85 -0,22% 0,00% 54,30 54,46 -0,29% 0,00% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)